Midday Mashup, 12 de outubro de 2026

Mashup do meio-dia

O choque energético no Golfo, que dominou a manhã, só se intensificou. A Guarda Revolucionária do Irã afirma que um terceiro superpetroleiro foi atingido no Estreito de Ormuz, o aeroporto de Riad ampliou a suspensão de voos, a Gulf Air cancelou os voos para Riad até 17 de outubro, e a Delta adiou a rota Atlanta-Riad para março de 2027. Ministros da OPEC+ agora dizem que os custos de frete e seguro ligados à interrupção atingiram níveis sem precedentes, e o cenário-base da Fitch é que a reabertura duradoura do estreito ainda está a mais de um ano de distância, no primeiro trimestre de 2027. Burnham, do Reino Unido, também elevou o tom na via diplomática, ao afirmar que o incidente de Fairford foi quase com certeza realizado pela IRGC, uma acusação que o embaixador do Irã em Londres negou, enquanto os Estados Unidos e aliados emitiram uma declaração conjunta alertando contra a coerção iraniana no exterior.

No front Rússia-Ucrânia, a narrativa de "cessar-fogo" da manhã está se desmontando. Zelensky agora afirma que fica cada vez mais claro que Moscou não aceitará a proposta de trégua energética dos EUA, e informa que a Rússia atingiu seis instalações energéticas ucranianas na segunda-feira, mesmo com Trump publicando que a UE pagou US$ 250 bilhões à Rússia por energia e defendendo sua própria abordagem. A Axios informa que Trump expressou reservas em privado sobre a execução do plano de transmissão ao vivo ligado ao episódio.

Os mercados digerem tudo isso ao lado de uma guinada mais dura do Federal Reserve. A governadora Hammack disse repetidamente que a política não está restritiva o suficiente, que as taxas precisam subir e que a verdadeira questão é a velocidade com que se deve apertar ainda mais, mesmo ao descrever as condições de negócios como geralmente fortes a aquecidas e ao observar que contatos de baixa renda agora estão se virando para decidir quais contas pagar, em vez de apenas migrar para opções mais baratas.

Saúde e as gigantes de IA são os destaques positivos. A Medtronic sobe 4,0% e a Biogen 4,0%, enquanto a Meta Platforms ganha 4,1% depois que Zuckerberg afirmou que a empresa alcançou uma "fronteira da IA" e lançou o modelo Muse Wonder, rejeitando pedidos para desacelerar. A Fair Isaac sobe 7,3% e a Lamb Weston 5,1%. As perdas se concentram em semicondutores ópticos e de redes: a Lumentum cai 10,8%, a Ciena 10,0%, a Coherent 8,8%, a Fabrinet 7,3% e a Credo Technology 6,7%, mesmo com a Nvidia e a Cisco apresentando um novo formato de módulo óptico plugável para data centers de IA.