Midday Mashup, 2026年10月12日

午间要闻汇总

今早主导市场的海湾能源冲击进一步升级。伊朗伊斯兰革命卫队称第三艘超级油轮在霍尔木兹海峡遇袭，利雅得机场延长停飞，Gulf Air已取消至10月17日的利雅得航班，达美航空也将亚特兰大至利雅得航线推迟至2027年3月。欧佩克+部长们现在表示，与此次中断相关的航运和保险成本已达到前所未有的水平，惠誉的基准判断是，海峡的持久重新开放仍需一年以上时间，预计要到2027年第一季度。英国的Burnham也升级了外交层面表态，称Fairford事件几乎可以肯定是伊朗伊斯兰革命卫队所为，伊朗驻伦敦大使对此予以否认，与此同时美国及其盟友发表联合声明，警告伊朗不要在海外实施胁迫行为。

在俄乌方面，今早的“停火”说法正在瓦解。泽连斯基现在表示，越来越清楚俄罗斯不会接受美国提出的能源休战方案，他并透露俄罗斯周一袭击了乌克兰六处能源设施，而特朗普则发帖称欧盟为能源向俄罗斯支付了2500亿美元，并为自己的做法辩护。Axios报道称，特朗普私下对与该事件相关的直播计划的执行情况表示怀疑。

市场正在消化这一切，同时美联储也出现鹰派转向。理事哈马克多次表示，当前政策力度不够紧缩，利率需要进一步上调，真正的问题在于进一步收紧的速度应该多快；与此同时她形容企业经营状况总体强劲乃至繁荣，并指出低收入群体目前不得不在该优先支付哪些账单之间权衡，而不仅仅是降级消费。

医疗保健和大型AI概念股是亮点所在。美敦力上涨4.0%，渤健上涨4.0%，Meta Platforms上涨4.1%，此前扎克伯格表示公司已抵达“AI前沿”，并推出其Muse Wonder模型，拒绝放慢脚步的呼声。费埃哲上涨7.3%，蓝威斯顿食品上涨5.1%。跌幅集中在光学和网络芯片板块：Lumentum下跌10.8%，Ciena下跌10.0%，Coherent下跌8.8%，Fabrinet下跌7.3%，Credo Technology下跌6.7%，与此同时英伟达和思科联合发布了面向AI数据中心的新型可插拔光学外形规格。