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S&P 500 ETF (SPY) tem pouca alteração, em -0,0%, mascarando uma divisão entre os setores cíclicos/de valor e o de tecnologia. Materiais (+1,8%) e Consumo Básico (+1,3%) lideram, com Financeiro (+1,2%) logo atrás, já que quase todos os bancos e seguradoras do grupo sobem. Tecnologia é o único setor no vermelho, em -1,4%, puxado por fortes perdas em nomes de semicondutores e armazenamento, enquanto SolarEdge e Enphase Energy se destacam em alta dentro do setor. Saúde (+0,3%) é freada pela Moderna, que cai 6,5%.
As leituras de fatores apontam para um pregão defensivo, liderado por valor: High Beta é o fator mais fraco, em -1,4%, fundos de Momentum recuam cerca de 1,1% a 1,5%, e Growth cai enquanto fundos de Value e de orientação em dividendos registram ganhos sólidos.
Entre as grandes empresas de crescimento, GE Aerospace (+2,4%) e JPMorgan Chase (+2,0%) lideram, enquanto AMD (-3,0%) e KLA Corp (-2,7%) ficam para trás no grupo.
Entre outros ETFs setoriais, os semicondutores estão amplamente fracos, com o iShares Semiconductor ETF em -2,2% e o Semiconductor ETF em -2,0%, junto com o Biotech ETF, em -2,4%. Fundos focados em bancos superam o mercado, com o Invesco KBW Bank ETF em +1,9% e o Regional Banks ETF em +1,4%, junto com o Homebuilders ETF, em +2,0%, e o Defense ETF, em +1,9%.
A fraqueza de ações individuais está concentrada em nomes de tecnologia e ligados à IA. A CoreWeave prolonga uma queda recente depois que vendedores a descoberto relataram lucros no papel expressivos com a queda desta semana, enquanto Coherent, Super Micro Computer, Fortinet e Astera Labs registram perdas de 5% ou mais.
- Karman Holdings +5,5%
- Builders FirstSource +3,6%
- Host Hotels & Resorts +3,1%
- PODD +3,0%
- Thomson Reuters +2,7%
- Astera Labs -5,2%
- Fortinet -5,3%
- Super Micro Computer -5,4%
- Coherent -6,3%
- CoreWeave -7,3%
Os contratos futuros de gás natural caem depois que a força maior foi suspensa, levando o Natural Gas ETF a recuar 4,7%. Fundos temáticos de IA e cibersegurança estão amplamente mais fracos, liderados pelo iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (-3,0%) e pelo Cybersecurity ETF (-2,7%). O iShares MSCI Indonesia ETF despenca 13,5% após o anúncio da classificação de mercado da MSCI.
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