Midday Mashup, 2026年10月15日

午盘速览

隔夜开盘时的避险交易已硬化为全面的避险轮动。有确认消息称，一艘民用船只“GFS Pride”号（M/V GFS Pride）遭伊朗伊斯兰革命卫队的弹药袭击并在被拖带时沉没，坐实了当天早间对霍尔木兹海峡的担忧。胡塞武装再次警告称沙特领空不安全，亚丁总统府附近传出爆炸报告，伊朗已要求真主党提高应对潜在冲突的戒备水平，地缘政治溢价因而牢牢维持，尽管原油已跳涨逾2美元，创9月21日以来新高。

政策制定者正从两方面作出回应。国际能源署已同意完成剩余1亿桶的释放，并推动增加2000万桶柴油投放，自3月以来成员国的累计释放总量预计将超过4亿桶，这表明本周早些时候提出的柴油短缺担忧正在供应层面受到重视。数据方面，9月生产者价格环比大涨1.3%，远高于预期的0.6%，而费城联储制造业指数从37.8降至20.9，这一疲软读数令美联储在10月会议前权衡通胀与增长的工作更加复杂。

另一条主线是半导体板块的回调，已令费城半导体指数连续七个交易日累计蒸发逾2万亿美元市值。Coherent Corp下跌6.6%，戴尔科技（Dell Technologies）下跌8.4%，Vertiv下跌6.1%，Rocket Lab Corporation下跌9.4%，延续了周三AI基础设施板块的抛售。CoreWeave此前一度跌至2025年5月以来最低水平，午盘后转涨，此前英伟达首席执行官黄仁勋表示该公司业务正在改善，不需要外部支持，同时Meta发布了一款开放权重的人工智能模型“Muse Spark Open”，可在苹果硬件上运行。

另外，Karman Holdings上涨10.2%，Pool Corp上涨8.3%，国际纸业（International Paper）上涨8.1%，The Trade Desk上涨8.0%，CoStar Group上涨7.2%，而FMC Corp因公司自身因素暴跌33.6%。综合来看，市场仍在同时消化霍尔木兹局势升级与AI资本开支收缩两大主题，石油、收益率和芯片股均受各自又相互交织的担忧因素驱动。